NOV Inc (NYSE: NOV), 2024’ün üçüncü çeyreğinde 2,19 milyar $ gelir, 130 milyon $ net kar ve seyreltilmiş hisse başına 0,33 $ kazanç bildirdi. Şirket, FAVÖK’te %2’lik ardışık bir artış ve yıllık bazda %7’lik bir artış yaşadı ve marjlar %13,1’e yükseldi.
Kısa vadeli ürün talebindeki düşüşe rağmen, NOV Inc petrol ve doğal gaza olan uzun vadeli talep konusunda iyimser. Derin su projelerine yapılan yatırımlar ve Kuzey Amerika’daki teknolojik ilerlemeler şirketin büyümesine katkıda bulundu ve özellikle Kuzey Amerika kaya teknolojilerini benimseyen uluslararası pazarlara odaklanıldı.
Önemli Noktalar
- NOV Inc, 2024’ün 3. çeyreğinde 2,19 milyar $ gelir ve 130 milyon $ net kar veya seyreltilmiş hisse başına 0,33 $ kazanç bildirdi.
- Şirketin FAVÖK’ü ardışık olarak %2 ve yıllık bazda %7 arttı ve marjlar %13,1’e yükseldi.
- Makroekonomik endişelere rağmen, NOV petrol ve doğal gaza olan uzun vadeli talep konusunda iyimser.
- Enerji Ekipmanı segmenti, açık deniz gelirlerinde yıllık bazda %2’lik bir artış gördü.
- Şirket, 2025’in başlarına kadar sondaj ekipmanına olan talebin biraz daha zayıf olmasını bekliyor ancak açık deniz üretim sistemlerinde büyüme öngörüyor.
Şirket Görünümü
- NOV Inc, Enerji Ürünleri ve Services segmentinde mütevazı gelir düşüşleri bekliyor.
- Şirketin sipariş defteri 4,5 milyar $’a ulaştı, bu son beş yılın en yüksek seviyesi ve potansiyel gelecek büyümenin işareti.
- NOV, 2023’ün 4. çeyreğinde mevsimsel gelir iyileşmelerinin sınırlı olmasını bekliyor ve FAVÖK’ün 155 milyon $ ile 165 milyon $ arasında olacağını öngörüyor.
- Güçlü serbest nakit akışının 2025 ve 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Kuzey Amerika kara faaliyeti, piyasa baskıları nedeniyle durgun kalmaya devam ediyor.
- Açık deniz geliri, daha düşük sondaj borusu sevkiyatları nedeniyle %2 düştü.
- Açık deniz sondaj müteahhidi müşterileri üretimle ilgili kısıtlamalarla karşı karşıya.
- Şirket, Kuzey Amerika pazarındaki zorluklar nedeniyle 4. çeyrek için orta onlu yüzdelerdeki marj rehberliğinin altında kaldı.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Açık deniz üretim sistemlerine olan talebin artması bekleniyor.
- Uluslararası pazarlar Kuzey Amerika kaya teknolojilerini benimsiyor, bu da yeni fırsatlar sunuyor.
- NOV’un Series 55 sondaj motoru, Orta Doğu’da başarılı bir uluslararası çalışma gerçekleştirdi.
- Şirket, hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara 109 milyon $ iade etti.
Eksikler
- Enerji Ürünleri ve Services gelirleri yıllık bazda %3 düştü.
- Açık deniz sondaj müteahhidi müşterileri, 2025’in başlarında satış sonrası yedek parça ve destekte beklenen düşüşlerle karşı karşıya.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, açık deniz derin su keşfinin yeniden canlanmasını ve şirketin Orta Doğu ve Arjantin’deki konvansiyonel olmayan gelişmedeki rolünü tartıştı.
- Daha iyi sipariş defteri yönetimi ve maliyet tasarrufları yoluyla marjları iyileştirmeye odaklanılıyor.
- Şirket, operasyonel verimlilikleri artırmak için dijital uygulamaları geliştiriyor ve yapay zekayı entegre ediyor.
Özetle, NOV Inc stratejik yatırımlar ve teknolojik ilerlemelerle zorlu bir pazarda yol alıyor. Kuzey Amerika’da durgun talep ve kısa vadeli ürün talebinde düşüşle karşı karşıya kalırken, şirket büyümeyi sürdürmek için güçlü sipariş defterini ve uluslararası fırsatları kullanıyor. Güçlü bir bilanço ve güçlü serbest nakit akışı ile NOV Inc, hissedar getirilerini sürdürme ve gelecekteki büyümeye yatırım yapma konusunda iyi bir konumda. Yönetim, 2025 görünümü konusunda temkinli bir şekilde iyimser ve marj genişlemesi ve maliyet tasarrufu önlemlerine odaklanıyor. Şubat ayındaki bir sonraki kazanç çağrısının, şirketin performansı ve stratejik yönü hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
NOV Inc’in son finansal performansı ve piyasa konumu, InvestingPro’dan alınan önemli metriklerle daha da aydınlanıyor. Şirketin 5,85’lik F/K oranı, kazançlarına göre değerinin düşük olabileceğini gösteriyor ve bu, şirketin petrol ve doğal gaza olan uzun vadeli talep konusundaki iyimser görünümüyle uyumlu. Bu değerleme metriği, NOV’un 2024’ün 3. çeyreğinde bildirdiği 130 milyon $’lık net kar göz önüne alındığında özellikle ilginç.
InvestingPro Verileri, NOV’un 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelirinin 8.899 milyon $ olduğunu ve %11,0’lık bir büyüme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu büyüme trendi, şirketin 2024’ün 3. çeyreğinde bildirdiği 2,19 milyar $’lık geliri destekliyor ve piyasa zorluklarına rağmen artan gelir elde etme yeteneğini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, NOV’un 16 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü gösteriyor, bu da şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtıyor. Bu, NOV’un son çeyrekte hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara iade ettiği 109 milyon $ ile tutarlı. Mevcut temettü getirisi %1,91 olup, bu gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, NOV’un orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu finansal ihtiyat, şirketin mevsimsel gelir iyileşmelerinin sınırlı olacağı beklentisi ve teknoloji ve uluslararası pazarlara stratejik yatırımlar yapma ihtiyacı göz önüne alındığında çok önemli.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şu anda NOV için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
