Önde gelen böbrek bakım hizmetleri sağlayıcısı DaVita Inc. (DVA), Yatırımcı İlişkileri Grup Başkan Yardımcısı Nic Eliason, CEO Javier Rodriguez ve CFO Joel Ackerman liderliğinde 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Görüşmesini gerçekleştirdi. Şirket, Helene ve Milton Kasırgalarına rağmen dayanıklılık göstererek, 2024 için düzeltilmiş faaliyet geliri rehberliğini 1,91 milyar dolar ile 2,01 milyar dolar arasında tuttu.
DaVita, çeyrek için 535 milyon dolar düzeltilmiş faaliyet geliri ve hisse başına 2,59 dolar kazanç bildirdi. Tedavi hacmi büyümesi sabit kalırken, şirket tedavi başına gelirde artış gördü ve 2025 başlarına kadar tedarik koşullarının normalleşmesini bekliyor.
Önemli Noktalar
- DaVita, 2024 düzeltilmiş faaliyet geliri rehberliğini 1,91 milyar dolar ile 2,01 milyar dolar arasında ve düzeltilmiş hisse başına kazancı 9,25 dolar ile 10,05 dolar arasında onayladı.
- Şirket borcunu başarıyla yönetti, en yakın vade artık 2028’de ve kaldıraç hedef aralık içinde.
- Hisse geri alımları 3. çeyrekte 2,7 milyon hisse ve Ekim 2023’te yaklaşık 600.000 hisse olarak gerçekleşti.
- DaVita, kasırga etkilerine rağmen tüm yıl için 50 ile 100 baz puan arasında bir tedavi büyüme oranı öngörüyor.
- Şirket, operasyonel düzenlemeler ve büyüme fırsatları için hazırlanıyor, 4. çeyrek kazanç görüşmesinde bir güncelleme bekleniyor.
Şirket Görünümü
- DaVita, nihai CMS 2025 kuralının sadece oral ilaçların Medicare Part B’ye geçişini içermesini bekliyor.
- Şirket, mevcut zorlukları aşmaya ve gelecekteki büyüme fırsatlarına hazırlanmaya odaklanıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Yüksek ölüm oranları, Baxter tesisinin kapanması nedeniyle tedarik sorunları ve faiz oranı üst sınırlarının sona ermesi gibi zorlukların yaşanması bekleniyor.
- Kasırgalar tedavi hacimlerini etkiledi ve şirket siyasi faaliyetler nedeniyle artan savunuculuk maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Uluslararası büyüme ve oral ilaçların geri ödeme paketlerine dahil edilmesinden potansiyel faydalar bekleniyor.
- Azalan merkez kapatma maliyetleri ve Latin Amerika’daki satın almalardan kaynaklanan büyüme olumlu faktörler olarak görülüyor.
Eksikler
- Belirsiz geri ödeme ve ürün karışımı nedeniyle fosfat bağlayıcıların finansal etkisi konusunda belirsizlik var.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, tedavi başına gelir büyümesinin yıllıklandırılması hakkındaki soruları yanıtladı, 2024 rehberliği %2,5 ile %3,5 aralığına ayarlandı.
- Değer kaybının, daha az merkez kapanması nedeniyle 2025 için sabit veya düşük olması bekleniyor.
- Çeşitli zorluklar ve olumlu faktörlerin net etkisi, özellikle yaklaşan paket fiyatlandırma kararları konusunda değişken kalıyor.
DaVita’nın kazanç görüşmesi, doğal afetler ve pazar zorluklarına rağmen istikrarlı bir finansal görünümü korumayı başaran bir şirket ortaya koydu. Şirketin kaldıracını hedeflenen aralık içinde tutma ve hisse geri alma kabiliyeti, güçlü bir bilançoyu yansıtıyor. Tedavi hacmi büyümesinin sabit kalmasına rağmen, DaVita’nın operasyonel verimlilik ve uluslararası pazarlarda büyümeye stratejik odaklanması, tedarik koşullarının beklenen normalleşmesiyle birlikte, gelişen sağlık hizmeti ortamından potansiyel olarak faydalanmak için konumlandırıyor. Şirketin dayanıklılığı ve hasta bakımına olan bağlılığı, gelecekteki fırsatlara hazırlanırken ve sağlık sektöründeki devam eden belirsizlikleri ele alırken merkezi olmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
DaVita Inc. (DVA), hem son kazanç görüşmesi hem de InvestingPro’dan elde edilen ek verilerle finansal dayanıklılık ve stratejik büyüme göstermeye devam ediyor. Şirketin piyasa değeri 11,77 milyar dolar olup, Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları ve Services sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, DaVita’nın F/K oranının şu anda 14,49 olduğunu gösteriyor, bu da 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki ayın 0,18’lik PEG oranına kıyasla nispeten düşük. Bu, hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve şirketin olumlu görünümü ve 2024 için korunan rehberliğiyle uyumlu.
Ayrıca, DaVita’nın son on iki aydaki %6,34’lük gelir büyümesi ve aynı dönemde %18,62’lik güçlü FAVÖK büyümesi, şirketin kazanç görüşmesinde belirtilen kasırga etkileri ve tedarik sorunları gibi zorluklara rağmen işini genişletme kabiliyetini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da şirketin 3. çeyrekte 2,7 milyon hisse ve Ekim 2023’te yaklaşık 600.000 hisse geri aldığı raporu ile tutarlı. Bu strateji genellikle yönetimin şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenini gösterir ve potansiyel olarak hissedar değerini artırabilir.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, DaVita’nın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, şirketin korunan rehberliği ve kazanç görüşmesi sırasında tartışılan uluslararası büyüme ve yaklaşan geri ödeme yapılarındaki değişikliklerden potansiyel faydalarla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, DaVita için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir içgörü sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
