24 Ekim 2024 tarihinde Hess Midstream (HESM), kazanç görüşmesinde güçlü bir üçüncü çeyrek performansı ve istikrarlı bir büyüme görünümü rapor etti. Şirket, operasyonları genelinde önemli hacim artışlarını vurgularken, Başkan ve COO John Gatling, Hess Corporation’ın Bakken üretiminin beklentileri aştığını belirtti.
CFO Jonathan Stein, 2021 başından bu yana önemli sermaye getirisi sağlayan, hissedar getirilerine öncelik veren güçlü bir finansal stratejiyi vurguladı. İleriye bakıldığında, Hess Midstream 2024 hacim rehberliğini yeniden teyit etti ve 2026’ya kadar hacim ve FAVÖK’te sürekli büyüme öngördü.
Önemli Noktalar
- Hess Midstream, gaz işleme, ham petrol terminali ve su toplama alanlarında yüksek hacimlerle güçlü bir 3. çeyrek performansı elde etti.
- Hess Corporation’ın Bakken üretimi rehberliği aştı ve şirketin güçlü performansına katkıda bulundu.
- Şirket, 2021’den bu yana 1,85 milyar $ iade ederek hissedar getirilerine bağlılığını sürdürüyor.
- 2024’ün 4. çeyreği için Hess Midstream, 170 milyon $ ile 185 milyon $ arasında net gelir ve 295 milyon $ ile 310 milyon $ arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
- 2024 için sermaye harcamalarının yaklaşık 270 milyon $ olması ve yeni bir gaz işleme tesisi için planlar yapılması bekleniyor.
- Uzun vadeli görünüm, Bakken’de istikrarlı üçüncü taraf hacim büyümesine işaret ediyor ve ek hacimleri yakalamaya ve Hess’in üretim büyümesini desteklemeye odaklanıyor.
- Şirket, havzadaki konumunu güçlendirmek için potansiyel birleşme ve satın alma fırsatlarını stratejik olarak değerlendiriyor.
Şirket Görünümü
- Hess Midstream, 2024’ün 4. çeyreğinde Bakken üretimini 3. çeyrek aralığında tutmayı bekliyor.
- 2024 için hacim rehberliği, gaz işleme için günlük 405 milyon ile 415 milyon kübik feet, ham petrol terminali için günlük 120.000 ile 130.000 varil ve su toplama için günlük 115.000 ile 125.000 varil arasında öngörülüyor.
- Şirket, 2023’e kıyasla yaklaşık %10’luk bir hacim büyümesi bekliyor ve bu büyüme eğilimini 2026’ya kadar sürdürmeyi hedefliyor.
Olumsuz Noktalar
- Kuzey Dakota’daki orman yangınları, elektrik kesintileri nedeniyle hacimleri etkiledi ve operasyonlarda bir haftalık bir kesintiye neden oldu.
Olumlu Noktalar
- Hess Midstream’in finansal stratejisi, güçlü hissedar getirileri ve güçlü bir bilanço sürdürme taahhüdü ile sonuçlandı.
- Şirketin sermaye programı büyümeyi destekliyor ve 4. çeyrekte %5’lik bir FAVÖK artışı ve 2023’ten 2024’e yaklaşık %12’lik tam yıl büyümesi bekleniyor.
- Gaz işleme hacimlerinin petrol hacimlerinden daha hızlı büyümesi bekleniyor ve yeni bir tesisin 2027’ye kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.
Eksikler
- Kazanç görüşmesinde belirli eksiklikler tartışılmadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Orman yangınlarının etkisi öncelikle hacim üzerindeydi, maliyetler üzerinde değil ve 4. çeyrekte toparlanma bekleniyor.
- Hisse geri alımları, daha geniş sermaye getirisi girişiminin bir parçası olarak devam ediyor.
- Şirket, sermaye getirilerine öncelik vermek için birleşme ve satın alma kararları için yüksek bir çıta koruyor.
Sonuç olarak, Hess Midstream güçlü bir üçüncü çeyrek performansı gösterdi ve istikrarlı bir büyüme görünümünü sürdürmeye odaklanıyor. Stratejik yatırımlar ve hissedar getirilerine bağlılık ile şirket, enerji sektöründeki zorlukları aşmak ve fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda bulunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
Hess Midstream’in (HESM) güçlü üçüncü çeyrek performansı ve istikrarlı büyüme görünümü, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin hissedar getirilerine öncelik veren finansal stratejisi, etkileyici temettü geçmişinde yansıtılıyor. InvestingPro İpuçlarına göre, HESM 8 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve hissedarlara önemli bir temettü ödüyor. Bu, kazanç görüşmesinde belirtildiği gibi şirketin 2021’den bu yana hissedarlara 1,85 milyar $ iade etme taahhüdüyle uyumlu.
Şirketin güçlü finansal performansı, InvestingPro Verileri’ne göre son on iki ayda %12,7’lik gelir büyümesinde görülüyor. Bu büyüme, yönetimin 2026’ya kadar sürekli hacim ve FAVÖK büyümesi projeksiyonunu destekliyor. Ayrıca, HESM’nin %60,69’luk güçlü faaliyet geliri marjı, öngörülen büyüme yörüngesini sürdürmek için kritik olan operasyonel verimliliğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca HESM hissesinin genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü gösteriyor, bu da enerji sektöründe istikrar arayan yatırımcılar için çekici olabilir. Ancak, hissenin 16,52 gibi yüksek bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanı ile işlem gördüğünü belirtmek gerekir, bu da yatırımcıların önemli gelecek büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Daha derin bir analiz ile ilgilenen yatırımcılar için, InvestingPro, HESM için 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
