Unisys Corporation (NYSE: UIS), 30 Ekim 2024 tarihindeki gelir çağrısında üçüncü çeyrek gelirinin %7 artarak 497 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Büyüme, ağırlıklı olarak yıllık bazda %57 artış gösteren Lisans ve Destek (L&S) gelirine atfediliyor. Şirket, yeni iş imzalarındaki güçlü performans ve yapay zeka proje girişimlerindeki ilerlemeleri gerekçe göstererek, tam yıl GAAP dışı faaliyet marjı rehberliğini yükseltti ve serbest nakit akışı görünümünü iyileştirdi.
Önemli Noktalar
- Üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %7 artışla 497 milyon dolara yükseldi.
- Lisans ve Destek (L&S) geliri önemli bir büyüme faktörü oldu ve %57 artışla 105 milyon dolara ulaştı.
- Yeni işler için Toplam Sözleşme Değeri (TCV), yeni müşterilerden gelen katkılar ve kilit sektörlerdeki güçlü imzalarla %50 büyüdü.
- Tam yıl GAAP dışı faaliyet marjı rehberliği yükseltildi ve serbest nakit akışı görünümü iyileştirildi.
- Şirket, ardışık proje boru hattında %9’luk bir artış bildirdi ve 120’den fazla aktif yapay zeka projesi başlattı.
- Yeni sözleşmeler arasında büyük bir ABD şehri ve büyük bir ABD hastane sistemi ile ortaklıklar yer alıyor.
- Gönüllü ayrılma oranı %11,8 ve şirket birden fazla sektör tanınırlığı aldı.
- Tam yıl L&S gelir tahmini yaklaşık 415 milyon dolara yükseltildi.
- Düzeltilmiş FAVÖK 77 milyon dolar, marj %15,5 oldu ve birikmiş işler %18 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.
- GAAP net zararına rağmen, şirket tam yıl Ex-L&S gelir büyümesinin %1,5 ile %5 aralığının alt sınırında olmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- Unisys, 2024 finansal rehberliğini koruyor, sabit kurda toplam gelir büyümesinin -%1,5 ile %1,5 arasında olması bekleniyor.
- GAAP dışı faaliyet kar marjı %6,5 ile %8,5 arasına yükseltildi.
- Şirket, Q4’te yaklaşık 20 milyon dolar yeniden yapılandırma masrafı öngörüyor.
- Tam yıl serbest nakit akışı beklentisi 10 milyon dolardan yaklaşık 30 milyon dolara yükseltildi.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- L&S hariç tutulduğunda, gelir yıllık bazda %1,3 düşüşle 393 milyon dolara geriledi.
- Dijital İşyeri Çözümleri (DWS) işindeki isteğe bağlı hacimler zayıfladı.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Güçlü yeni iş imzaları, yılbaşından bu yana %32 arttı.
- Sözleşmelerin yüksek yenileme oranları, %95’i aşıyor.
- ClearPath Forward 2050 stratejisi, kuantum sonrası şifreleme dahil uzun vadeli yatırımlara odaklanıyor.
- Müşteriler arasındaki güçlü tüketim modelleri, erken sözleşme imzaları ve uzatmalara yol açıyor.
Eksikler
- Şirket 62 milyon dolar GAAP net zarar bildirdi.
- L&S hariç gelir büyümesi, tahmin aralığının alt sınırında.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, gelişmiş teslimat verimlilikleri ve zaman içinde SG&A giderlerinde azalma dahil olmak üzere kar marjlarını artırma stratejilerini tartıştı.
- Şirket, güçlü birikmiş işler ve iyileşen marjlarla desteklenen büyüme yörüngesine güveniyor.
- Coğrafi çeşitlendirme, şirketin daha yüksek büyüme potansiyeline sahip bölgelere odaklanmasına olanak tanıyor.
Unisys Corporation, zorlu bir ekonomik iklimde dayanıklılık ve büyüme gösterdi ve L&S segmenti şirketi ileriye taşıdı. Şirketin yapay zeka projelerine, müşteri çeşitlendirmesine ve güçlü sözleşme imzalarına stratejik odaklanması, Unisys’i gelecek yıl için olumlu bir konuma getiriyor. DWS gibi bazı alanlar olumsuz rüzgarlar yaşasa da, Unisys için genel görünüm olumlu kalmaya devam ediyor ve şirket sürekli büyüme ve karlılığı sağlamak için proaktif adımlar atıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Unisys Corporation’ın son finansal performansı ve stratejik girişimleri, InvestingPro’dan alınan çeşitli önemli metrikler ve öngörülerde yansıtılmaktadır. Şirketin hisse senedi, son haftada %33,33 ve geçen yıl %158,99’luk etkileyici bir getiri ile dikkate değer bir güç gösterdi. Bu, şirketin rapor edilen gelir büyümesi ve iyileştirilmiş görünümü ile uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Unisys’in düşük bir gelir değerleme çarpanıyla işlem gördüğünü vurguluyor; bu, şirketin son gelir büyümesi ve iyileştirilmiş rehberliği göz önüne alındığında değer yatırımcıları için çekici olabilir. Ayrıca, analistler Unisys’in bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da şirketin kar marjlarını artırma ve giderleri azaltma konusundaki mevcut odağı göz önüne alındığında cesaret verici.
Bununla birlikte, Unisys’in son on iki ayda karlı olmadığını, -1,36’lık negatif bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Bu, son gelir çağrısında bildirilen 62 milyon dolarlık GAAP net zararı ile tutarlıdır. Şirketin finansal durumunu iyileştirme çabaları, revize edilmiş GAAP dışı faaliyet kar marjı rehberliği ve artan serbest nakit akışı beklentilerinde açıkça görülmektedir.
Unisys’in piyasa değeri 373,02 milyon dolar olup, teknoloji sektöründe daha küçük bir oyuncu olduğunu yansıtmaktadır. Son on iki ayda 2,02 milyar dolar gelir ve %29,58’lik brüt kar marjı ile şirket, özellikle yapay zeka girişimlerine ve güçlü yeni iş imzalarına odaklanmasını göz önünde bulundurarak büyüme potansiyeli gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunmaktadır. Şu anda, Unisys için 10 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlar şirketin finansal sağlığını ve piyasa konumunu anlamak için değerli bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
