Foreks – Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 13 milyar 458,5 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 11,5 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 24 milyar 958,5 milyon TL’ye ulaştı.
Hazine, 3 yıl (1.015 Gün) vadeli TÜFE’ye endeksli ve 10 yıl (3.612 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.
TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 6,92 milyar TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 581,1 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 4 milyar 515 milyon TL olarak gerçekleşti.
İhalede reel basit faiz oranı ortalama %5,23 olurken, reel bileşik faiz en düşük %5,00, ortalama %5,30, en yüksek %5,50 olarak belirlendi.
İhalede minimum fiyat 100.959 TL, ortalama fiyat 101.465 TL seviyesinde oluştu.
Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 6 Kasım 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 18 Ağustos 2027.
-Sabit Kuponlu-
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 8 milyon 877,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 9 milyar 88,6 milyon TL oldu. İhaleye 18 milyar 407,7 milyon TL teklif geldi.
İhalede bileşik faiz en düşük %30,95, ortalama %31,16, en yüksek %31,28 olurken, basit faiz ortalama %29,05 seviyesinde geldi.
İhalede minimum 97.344 TL, ortalama 97.676 TL fiyat oluştu.
İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 6 Kasım 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 27 Eylül 2034.
