T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS), CEO Mike Sievert ve CFO Peter Osvaldik’in açıklamasına göre, 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirket, on yılın en iyi 3. çeyrek faturalı telefon net abone kazanımını ve rekor düşük kayıp oranını bildirdi. Ayrıca, iPhone lansmanları için dijital satışlarda önemli bir artış yaşandı ve geniş bant segmentinde bir dönüm noktasına ulaşıldı.
T-Mobile, büyüme stratejisine olan güvenini yansıtarak tam yıl rehberliğini yükseltiyor. Bu strateji, dijitalleşme, ağ iyileştirmeleri ve müşteri deneyimine odaklanıyor. Kasırgalar ve toptan gelirdeki değişimler gibi dış zorluklara rağmen T-Mobile, 5G ağını optimize etmek için stratejik spektrum takasları da dahil olmak üzere geleceğe yönelik iyimser görünümünü koruyor.
Önemli Noktalar
- T-Mobile, on yılın en iyi 3. çeyrek faturalı telefon net abone kazanımını ve rekor düşük kayıp oranını elde etti.
- iPhone lansmanları için dijital satışlar yıllık bazda %40 arttı ve ön siparişlerin yarısından fazlası dijital olarak gerçekleşti.
- Geniş bant segmenti 6 milyon müşteriye ulaşarak 2028 hedefi olan 12 milyonun yarısına geldi.
- 2024 için finansal rehberlik yükseltildi, faturalı net abone kazanımının 5,6 milyon ile 5,8 milyon arasında olması bekleniyor.
- Temel düzeltilmiş FAVÖK’ün 31,6 milyar $ ile 31,8 milyar $ arasında olması, düzeltilmiş serbest nakit akışının ise 16,7 milyar $ ile 17 milyar $ arasında olması bekleniyor.
- Şirketin spektrum stratejisi, 5G ağını geliştirmek için 3,45 GHz’in 2,5 GHz ile yakın zamanda takas edilmesini içeriyor.
- T-Mobile, müşterilerinin %80’inden fazlasının 5G cihazlarda olmasıyla gelecekteki cihaz yükseltme döngüleri için iyi konumlanmış durumda.
- Şirket, 5G liderliğini sürdürmek için sermaye harcamalarını 9 milyar $ ile 10 milyar $ arasında tutmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- T-Mobile’ın çok yıllık planı, telekomünikasyon sektöründe meydan okuyandan şampiyona geçişi hedefliyor.
- Şirket, operasyonel verimliliği ve müşteri hizmetini artırmak için ayrıntılı bir 14 çeyreklik plana odaklanıyor.
- T-Mobile’ın büyüme stratejisi, kişiden kişiye etkileşimleri %75 azaltmayı ve dijital aktivasyonları artırmayı içeriyor.
- Şirket, 2028 yılına kadar 12 milyon geniş bant müşterisi hedefinin yarısına ulaştı.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- T-Mobile, tüketici kablosuz pazarında brüt abone kazanımlarında bir yavaşlama bildirdi.
- Toptan gelirin dış faktörler nedeniyle düşmesi bekleniyor.
- Deutsche Telekom’un T-Mobile’daki sahipliğini artırma planlarının zamanlaması ve mekanizması belirsizliğini koruyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- T-Mobile’ın kurumsal çözümleri, American Airlines ve New York Life Insurance gibi müşterilerle rekor aktivasyonlar ve önemli büyüme gördü.
- Devlet sektörü, federal sözleşme kazanımlarının desteğiyle çift haneli büyüme yaşadı.
- Sabit kablosuz çözümler, Lowe’s ve Houston ISD gibi yeni müşterilerle güçlü performans gösterdi.
Eksikler
- Sermaye Piyasaları Günü beklentilerine kıyasla yüksek hızlı sabit kablosuz segment projeksiyonlarında mütevazı bir yavaşlama vardı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Mike Sievert, şirketin gelecekteki cihaz yükseltme döngülerinden yararlanmaya hazır olduğunu tartıştı.
- CFO Peter Osvaldik, yılın 3 milyon faturalı telefon net abone kazanımı hedefiyle ilgili endişeleri ele aldı ve yoğun dördüncü çeyrek nedeniyle temkinli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.
- Sievert, uzun vadeli spektrum maliyetlerini ele aldı ve yaklaşan 6G döngüsünde daha verimli bir dağıtım önerdi.
T-Mobile’ın üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, sektör zorluklarına rağmen gelişen ve gelecekteki büyüme için iyi hazırlanmış bir şirket tablosu çizdi. Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve ağ iyileştirmelerine güçlü bir vurgu yapan T-Mobile, telekomünikasyon sektöründe rekabet avantajını koruyarak iddialı planlarını uygulamaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
T-Mobile’ın güçlü 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 257,8 milyar $’a ulaştı, bu da yatırımcıların büyüme stratejisine ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, T-Mobile’ın mükemmel bir Piotroski Skoru olan 9’a sahip olması, bu da güçlü finansal sağlık ve operasyonel verimliliğe işaret ediyor. Bu, şirketin bildirdiği rekor düşük kayıp oranı ve gelişmiş operasyonel metriklerle uyumlu.
Şirketin 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için 25,06 olan düzeltilmiş F/K oranı ve 0,46 olan PEG oranı, T-Mobile hissesinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, şirketin yükseltilmiş tam yıl rehberliği ve faturalı telefon net abone kazanımlarındaki güçlü performansı göz önüne alındığında yatırımcılar için özellikle çekici olabilir.
T-Mobile’ın 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 79,1 milyar $’a ulaştı ve brüt kar marjı %63,6 oldu. Bu rakamlar, şirketin devam eden ağ iyileştirmeleri ve 5G liderlik girişimlerini finanse etmek için kritik öneme sahip olan önemli gelir elde etme ve sağlıklı marjları koruma yeteneğini vurguluyor.
Bir diğer InvestingPro İpucu, T-Mobile’ın son üç ayda güçlü bir getiri gösterdiğini, bu dönemde %25,32’lik bir fiyat toplam getirisi sağladığını vurguluyor. Bu performans, şirketin olumlu 3. çeyrek sonuçları ve yükseltilmiş rehberliği ile uyumlu olup, piyasanın T-Mobile’ın stratejik uygulamasına olumlu yanıt verdiğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, T-Mobile için 14 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
