Yakın zamanda gerçekleşen gelir çağrısında, biyometrik yazılım ve hizmetler şirketi Aware, Inc. (NASDAQ: AWRE), 30 Eylül 2024’te sona eren üçüncü çeyrek için karışık bir finansal performans rapor etti. CEO Robert Eckel ve CFO David Traverse, toplam gelirin geçen yılın aynı çeyreğindeki 6,4 milyon dolardan 3,8 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Bu düşüş büyük ölçüde yazılım lisans gelirindeki azalmadan kaynaklandı. Özellikle, bu düşüş önceki yıldan 2,9 milyon dolarlık bir kerelik lisans satışının etkisini içeriyor.
Buna rağmen, şirket tekrarlayan gelirde %29’luk bir artış kaydederek 2,8 milyon dolara ulaştı. Faaliyet giderleri %6 azalarak 5,3 milyon dolara düştü, ancak şirket yine de 1,2 milyon dolarlık bir faaliyet zararı ve seyreltilmiş hisse başına 0,05 dolar veya 1,2 milyon dolarlık net zarar kaydetti. Yönetim ayrıca stratejik girişimleri ve bir CEO geçiş planını tartıştı.
Önemli Noktalar
- 2024 3. çeyrek toplam geliri 3,8 milyon dolar oldu, 2023 3. çeyreğindeki 6,4 milyon dolara göre düşüş gösterdi.
- Tekrarlayan gelir yıllık bazda %29 artarak 2,8 milyon dolara ulaştı.
- Faaliyet giderleri %6 azalarak 5,3 milyon dolara düştü.
- Net zarar 1,2 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,05 dolar oldu.
- CEO Robert Eckel, halefi için arama sürecinin devam ettiği bir liderlik geçişi duyurdu.
- Aware, bir Avrupa hükümetiyle 1 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı ve AwareID’yi WordPress marketplace’de piyasaya sürdü.
- Şirket, güçlü tekrarlayan gelir büyümesi ve pozitif nakit akışı bekleyerek 4. çeyrek performansı konusunda iyimser.
Şirket Görünümü
- Aware, tekrarlayan gelirde çift haneli büyüme öngörüyor.
- İlerleyen dönemde pozitif nakit akışı bekleniyor.
- Küresel ortak ekosistemini ve SaaS modellerini genişletmeye stratejik odaklanma.
- Güçlü bir satış hattının 4. çeyrekte güçlü bir performans sağlaması bekleniyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Yıllık bazda toplam gelirde önemli bir düşüş.
- Yazılım lisans gelirindeki düşüş nedeniyle faaliyet zararı kaydedildi.
- Nakit ve pazarlanabilir menkul kıymetler 2023 sonundaki 30,9 milyon dolardan 27,4 milyon dolara düştü.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Tekrarlayan gelir büyümeye devam ediyor, 2020’den bu yana yıllık tekrarlayan gelirde %20 artış.
- Azalan faaliyet giderleri, düzeltilmiş FAVÖK zararında iyileşmeye katkıda bulunuyor.
- Stratejik yatırımlar ve teknolojideki ilerlemelerin sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, önceki yılın 3. çeyrek toplam gelirini 2,6 milyon dolar kaçırdı.
- Aware, önceki yılın seyreltilmiş hisse başına 0,15 dolar veya 3,1 milyon dolarlık net gelirine karşılık net zarar kaydetti.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, beklenmedik değişiklikleri en aza indirmek için satış hattını iyileştiriyor.
- CEO geçişi sırasında şirketi desteklemek ve piyasa konumlandırmasını geliştirmek için stratejik bir danışman atandı.
- CEO araması ve danışman işe alımı nedeniyle 4. çeyrekte yaklaşık 900.000 dolar tutarında bir kerelik gider bekleniyor.
Aware’in liderliği, dikey pazarları hedeflemek ve teknolojik liderlik için Ar-Ge’den yararlanmak da dahil olmak üzere stratejik girişimleri sürdürmeye odaklanıyor. Şirket ayrıca piyasa varlığını iyileştirmeye ve ortaklık ekosistemini genişletmeye kararlı. CEO geçişi devam ederken Aware, 2024 sonuna kadar sorunsuz bir liderlik değişimi sağlamak için bir yönetici arama firmasıyla çalışıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Aware, Inc.’in gelir çağrısında tartışılan son finansal performansı, InvestingPro verilerinden elde edilen bilgilerle daha da bağlamsallaştırılabilir. Rapor edilen toplam gelirdeki düşüşe rağmen, InvestingPro verileri, Aware’in 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir büyümesinin etkileyici bir şekilde %33,83 olduğunu, 2024 2. çeyreğindeki üç aylık gelir büyümesinin ise %35,74’e ulaştığını gösteriyor. Bu, şirketin genel büyüme yörüngesinin, son çeyrekteki gerilemeye rağmen güçlü kaldığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Aware’in “bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu” ve “likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını” vurguluyor. Bu faktörler, şirketin rapor edilen gelir düşüşü ve liderlik geçişi sırasında kritik öneme sahip olan finansal istikrarına katkıda bulunuyor.
Şirketin 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki brüt kar marjı, “etkileyici brüt kar marjları” olduğunu belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu olarak etkileyici bir %93,87 seviyesinde. Bu yüksek marj, Aware’e tekrarlayan gelir akışlarını genişletmeye ve stratejik girişimlere yatırım yapmaya odaklanırken finansal esneklik sağlıyor.
Makalede net bir zarardan bahsedilse de, Aware hissesinin güçlü bir performans gösterdiğini belirtmek önemlidir. InvestingPro verileri, en son verilere göre 1 yıllık fiyat toplam getirisinin %88,18 olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların kısa vadeli zorluklara rağmen şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser olabileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Aware’in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Aware, Inc. için 6 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar şirketin hissesi hakkında bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
