Commvault (NASDAQ: CVLT), 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde toplam hasılat, Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) ve Serbest Nakit Akışında önemli artışlarla güçlü bir finansal performans açıkladı. Şirketin toplam hasılatı %16 artarak 233 milyon dolara yükselirken, toplam ARR %20 artışla 853 milyon dolara ulaştı. Yazılım as a Service (SaaS) ARR’de %64’lük dikkat çekici bir artışla 215 milyon dolara ulaşıldığı ve bunun toplam ARR’nin dörtte birini temsil ettiği de bildirildi. Gelir görüşmesinde stratejik ortaklıklar, ürün yenilikleri ve yılın ikinci yarısı için ihtiyatlı bir duruş sergilenmesine rağmen önümüzdeki çeyrekler için olumlu bir görünüm vurgulandı.
Önemli Noktalar
- Commvault’un toplam hasılatı %16 artarak 233 milyon dolara yükseldi ve art arda dördüncü çeyrekte çift haneli büyüme kaydedildi.
- Toplam ARR %20 artışla 853 milyon dolara ulaştı, Abonelik ARR’si ve SaaS ARR’si sırasıyla %30 ve %64 arttı.
- Serbest nakit akışı %34 artarak 54 milyon dolara yükseldi ve bunun önemli bir kısmı hisse geri alımları yoluyla hissedarlara iade edildi.
- AWS ve Google Cloud ile stratejik ortaklıklar duyuruldu, bulut veri koruma teklifleri geliştirildi.
- Şirket çeyreği 303 milyon dolar nakit para ve borçsuz olarak kapattı ve hisse geri alımlarına devam etmeyi planlıyor.
- 3. çeyrek ve tam mali yıl için gelecek hasılat projeksiyonları sürekli büyümeyi işaret ediyor, toplam hasılatın 957 milyon dolara kadar ulaşması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Commvault, 3. çeyrek Abonelik hasılatının 143 milyon dolar ile 147 milyon dolar arasında, toplam hasılatın ise 243 milyon dolar ile 247 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor.
- Tam mali yıl hasılatının 952 milyon dolar ile 957 milyon dolar arasında olması, toplam ARR büyümesinin ise yaklaşık %18 civarında olması bekleniyor.
- Şirket, yaklaşık %81,5 ile %82,5 arasında güçlü brüt marjları korumayı bekliyor.
Olumsuz Noktalar
- CFO Jen DiRico, yılın ikinci yarısı için ihtiyatlı bir görünüm belirterek, orta tek haneli büyüme beklendiğini ifade etti.
- Faaliyet giderleri, esas olarak stratejik yatırımlar ve daha yüksek komisyonlar nedeniyle %17 artarak 143 milyon dolara yükseldi.
Olumlu Noktalar
- Abonelik hasılatı %37 arttı, müşterilerin çoklu ürün tekliflerini güçlü bir şekilde benimsemesi gözlemlendi.
- GAAP dışı FVÖK marjları, rehberliği 100 baz puan aşarak %20,5’e ulaştı.
- CEO Sanjay Mirchandani, rakiplere karşı pazar payı kazanımlarını ve şirketin platformunun gücünü vurguladı.
Eksikler
- Genel büyümeye rağmen, GAAP dışı birimler %14 artarak toplam hasılat büyümesinin biraz gerisinde kaldı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Büyüme, yenileme zamanlamasından ziyade pazar payı kazanımlarına atfedildi, Veritas ve Cohesity’ye karşı başarılı rekabet vurgulandı.
- Yılın ikinci yarısında net yeni ARR’de hızlanma beklentisi, Clumio ve Appranix gibi son satın almaların katkıları göz önünde bulundurularak ifade edildi.
Commvault’un 2025 mali yılı 2. çeyrek finansal sonuçları, bulut öncelikli ortamda başarıyla ilerleyen ve siber dayanıklılığa yönelik artan talebi değerlendiren bir şirketi yansıtıyor. Stratejik ortaklıkları ve abonelik ile SaaS tekliflerine odaklanmasıyla Commvault, veri koruma pazarındaki olumlu seyrini sürdürmeye hazır görünüyor. Şirket yönetimi, düzenleyici değişikliklere hazırlanırken ve pazar konumlarını daha da güçlendirmek için son satın almaları entegre ederken, stratejilerine ve önlerindeki fırsatlara güvenlerini koruyor. Yatırımcılar ve paydaşlar, Commvault daha fazla pazar payı elde ederken ve finansal vaatlerini yerine getirirken sorumlu ve kârlı büyümenin devam etmesini bekleyebilirler.
InvestingPro Öngörüleri
Commvault’un 2025 mali yılı 2. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen gerçek zamanlı verilerle destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 7,08 milyar dolar olarak belirlendi, bu da yatırımcıların büyüme stratejisine olan güvenini yansıtıyor.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, Commvault’un bilançosunda borcundan daha fazla nakit para bulundurması. Bu, şirketin bildirdiği 303 milyon dolar nakit para ve borçsuz durumuyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor ve gelecekteki büyüme ve stratejik yatırımlar için sağlam bir finansal temel sağlıyor.
2025 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %82,09’luk etkileyici brüt kâr marjı, şirketin %81,5 ile %82,5 arasında güçlü brüt marjlar sürdürme projeksiyonunu doğruluyor. Bu InvestingPro veri noktası, Commvault’un operasyonlarını ölçeklendirirken kârlılığını koruma yeteneğini vurguluyor.
Ek olarak, InvestingPro, Commvault’un son haftada %22,68’lik bir fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri gördüğünü vurguluyor. Bu son piyasa performansı, şirketin 2. çeyrek sonuçlarının ve ileriye dönük rehberliğinin olumlu karşılanmasını yansıtıyor olabilir.
InvestingPro’nun Commvault için 17 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlar. Bu öngörüler, en son verilere ve uzman analizlerine dayalı bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
