Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), 30 Ekim 2024 tarihindeki üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde, diyabet ve kanser ilaçları Mounjaro ve Zepbound’un etkisiyle %42’lik önemli bir gelir artışıyla güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin stratejik yatırımları ve ilaç geliştirme çalışmaları, 2024 için güncellenen gelir tahminleri ve dördüncü çeyrekte beklenen büyümeyle yansıtıldığı üzere, sürekli büyüme için onu konumlandırdı.
Önemli Noktalar
- Eli Lilly, elden çıkarılan olanzapin portföyü hariç tutulduğunda, 2024’ün 3. çeyreğinde %42’lik gelir artışı bildirdi.
- Mounjaro ve Zepbound satışları 3 milyar doları aştı, Mounjaro’nun ABD reçete hacmi ardışık olarak %25 büyüdü.
- Şirket, 2024 gelir tahminini 45,4 milyar dolar ile 46 milyar dolar arasına yükseltti ve 4. çeyrekte %50 büyüme öngörüyor.
- Hisse başına kazanç, satın alınan IPR&D giderlerinin olumsuz etkisine rağmen, 2023’ün 3. çeyreğindeki 0,10 dolardan 1,18 dolara yükseldi.
- Ebglyss ve Kisunla için yeni ABD onayları ile tirzepatide ve donanemab için olumlu çalışma verileri, önemli ilaç geliştirme başarılarıydı.
- İrlanda’da 2 milyar dolar ve Indiana’daki Lilly Medicine Foundry için 4,5 milyar dolar dahil olmak üzere üretim ve AR-GE’ye yapılan yatırımlar vurgulandı.
- Şirket hissedarlara 1,6 milyar dolardan fazla geri ödeme yaptı ve Lucas Montarce’ı CFO olarak atadı.
Şirket Görünümü
- Eli Lilly, 2024’ün ikinci yarısında inkretin ilaçları için üretim hedeflerini aşma yolunda ilerliyor.
- Şirket, 2023’ün 4. çeyreği ve 2025’in 1. çeyreğinde güçlü satış büyümesi bekliyor ve 2023 Kasım ortası için talep uyarıcı faaliyetler planlıyor.
- Özellikle otomatik enjektörler için üretim yatırımlarının 2025’te tedarik kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
- Genişletilmiş uluslararası piyasa erişiminin İngiltere, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi kendi ödemeli piyasalarda büyümeyi yönlendirmesi öngörülüyor.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, müşteri hizmet seviyelerini etkileyen fiziksel ve finansal kısıtlamalarla karşılaştı.
- Mounjaro için talep girişimlerini desteklemek amacıyla envanter yönetiminde düzenlemeler gerekli oldu.
- Bileşik ilaçların talep üzerindeki etkisine ilişkin endişeler, güvenlik ve düzenleyici uyum odaklı olarak ele alındı.
Olumlu Noktalar
- Şirket, büyüme yörüngesi ve güçlü ilaç geliştirme ilerlemesi konusunda güven ifade etti.
- Alzheimer’da donanemab için olumlu Faz 3 sonuçları ve Remternetug ve Insulin efsitora alfa için ileri aşama denemelerinin ilerlemesi rapor edildi.
- Şirket, son FDA onaylarıyla immünoloji portföyünü ilerletiyor ve birden fazla Faz 2 çalışmasını başlatıyor.
Eksikler
- Dile getirilen endişelere rağmen, bileşik ilaçlardan önemli bir finansal etki beklenmemektedir.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, CDK4/6 inhibitörleri için yeni rakiplerin piyasa payını değiştirme olasılığının düşük olduğu dahil olmak üzere piyasa dinamiklerini tartıştı.
- Part D reformunun genel etkisinin nötr olması bekleniyor.
- Mounjaro olumlu fiyat dinamiklerine sahipken, Zepbound lansman aşamasında istikrarını koruyor.
- İlk oral obezite tedavisi olarak orforglipron için potansiyel piyasa genişlemesi vurgulandı.
- Şirket, Joe Fletcher’ın yerine geçen Mike Czapar’ı yeni Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak karşıladı.
Eli Lilly’nin üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, şirketin güçlü performansını ve gelecekteki büyüme için stratejik konumlandırmasını gösterdi. AR-GE ve üretime yapılan önemli yatırımlarla birlikte, önemli ilaç geliştirme başarıları ve güncellenen gelir tahminleriyle Eli Lilly, hasta bakımını geliştirme ve tedavi erişimini genişletme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Şirketin, özellikle önde gelen diyabet ve kanser tedavileri için artan taleple arzı uyumlu hale getirme odağı, sağlık piyasasında sürekli başarı için onu iyi bir konuma getiriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Eli Lilly’nin etkileyici üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan alınan önemli metriklerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 757,25 milyar dolar gibi güçlü bir rakamda duruyor, bu da yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor. Bu, şirketin 2024’ün 3. çeyreğinde bildirdiği güçlü %42’lik gelir artışıyla uyumlu.
InvestingPro verileri, Eli Lilly’nin 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir büyümesinin %31,87 olduğunu, 2024’ün 2. çeyreğindeki üç aylık gelir büyümesinin ise %35,98’e ulaştığını gösteriyor. Bu rakamlar, 2024 için güncellenen gelir tahminleri göz önüne alındığında devam etmesi beklenen şirketin sürdürülebilir büyüme ivmesini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, Eli Lilly’nin 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, kazanç görüşmesinde belirtildiği gibi şirketin son zamanlarda hissedarlara 1,6 milyar dolardan fazla geri ödeme yapması göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Eli Lilly’nin net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor. Bu beklenti, şirketin bildirdiği hisse başına kazanç artışı ve 4. çeyrekte beklenen %50’lik büyümeyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Eli Lilly hakkında 18 ek ipucu sunuyor, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Şirketin güçlü finansal performansı, yüksek değerleme çarpanlarında yansıtılıyor. 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 102,49’luk bir F/K oranı ve 68,0’lık düzeltilmiş bir F/K oranı ile Eli Lilly, premium değerlemelerle işlem görüyor. Bu, yatırımcıların özellikle Mounjaro ve Zepbound gibi ilaçlardaki başarısı göz önüne alındığında, şirketin gelecekteki büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor.
Eli Lilly’nin 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %80,75’lik brüt kar marjı, güçlü fiyatlandırma gücünü ve verimli maliyet yönetimini gösteriyor, bu da şirketin kazanç görüşmesinde belirtildiği gibi AR-GE ve üretim genişlemesine yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
Bu InvestingPro öngörüleri, kazanç görüşmesi bilgilerini tamamlayarak, Eli Lilly’nin ilaç endüstrisindeki mevcut konumu ve gelecekteki beklentileri için daha geniş bir finansal bağlam sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
