Foreks – Hazine, Aralık ayında 7 tahvil için ihale düzenleyeceğini, bir kira sertifikasını doğrudan satacağını açıkladı.
Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin “İç Borçlanma Stratejisi” raporunu yayımladı.
Hazine, 9 Aralık Pazartesi günü 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli tahvil ilk kez satılacak.
10 Aralık Salı günü 9 ay (273 gün) vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı bono ve 5 yıl (1.736 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak.
İki günde gerçekleşecek ihraçlar için valör 11 Aralık 2024 Çarşamba olacak.
-İki Günde 4 İhale ve Bir Doğrudan Satış-
Hazine, 16 Aralık Pazartesi günü iki tahvil için yeniden ihaleye çıkacak. 2 yıl (602 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 6 yıl (2.310 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.
17 Aralık Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 16 Aralık 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Aynı gün 3 yıl (1.092 gün) vadeli, 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli tahvil ilk kez, 10 yıl (3.570 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.
İki günde gerçekleşecek ihraçların valörü18 Aralık 2024 Çarşamba olarak belirlendi.
-İç Borç Ödemeleri-
Hazine’nin Aralık ayında toplam 71 milyar 450 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.
Hazine ödemenin 63 milyar 166 milyon TL kısmını piyasaya, 8 milyar 284 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.
