Illumina, Inc. (ILMN), 2024 yılı Üçüncü Çeyrek Kazanç Görüşmesinde, geçen yıla göre hafif bir gelir düşüşü bildirdi ancak faaliyet marjı ve hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmeyi bekliyor. Şirketin geliri 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre %2 düşüş gösterdi. GAAP dışı faaliyet marjı %22,6 olurken, seyreltilmiş hisse başına kazanç 1,14 dolar oldu. Illumina’nın stratejisi, müşteri iş birliği, inovasyon ve operasyonel mükemmellik üzerine odaklanıyor ve 2027 yılına kadar yüksek tek haneli gelir büyümesi elde etme taahhüdünde bulunuyor.
Önemli Noktalar
- Illumina’nın 3. çeyrek geliri 1,1 milyar dolar oldu, geçen yıla göre %2 düşüş gösterdi.
- Sekanslama sarf malzemeleri geliri %7 artarak 741 milyon dolara yükseldi.
- Cihaz geliri %42 düşerek 104 milyon dolara geriledi, NovaSeq X yerleştirmelerinde önemli bir düşüş yaşandı.
- Şirket 58 adet NovaSeq X Plus cihazı yerleştirdi ve toplam sayıyı 527’ye çıkardı, bunların %40’ı klinik müşterilere gönderildi.
- Illumina, 2024 için biraz daha düşük gelir büyümesi bekliyor ancak faaliyet marjı ve hisse başına kazanç tahminlerini yükseltti.
- Şirket Fluent BioSciences’ı satın aldı ve hisse geri alımı yaptı, nakit ve nakit benzerleri 939 milyon dolar seviyesinde.
Şirket Görünümü
- Illumina, 2023 tam yıl gelirinin yaklaşık %3 düşmesini bekliyor.
- 2024 için şirket, GAAP dışı faaliyet marjı tahminini %21-21,5’e ve seyreltilmiş hisse başına kazanç tahminini 4,05-4,15 dolara yükseltti.
- Yönetim, 2027 yılına kadar yüksek tek haneli gelir büyümesi hedefliyor ve operasyonel iyileştirmelere odaklanıyor.
Olumsuz Noktalar
- Cihaz gelirinin daha da düşmesi bekleniyor, özellikle %30’ların ortası civarında bir oranda.
- Makroekonomik ortam satın alma davranışlarını kısıtlayabilir.
- Yeni X platformuna geçişin kademeli olması bekleniyor, bu da potansiyel gelir değişkenliğine yol açabilir.
Olumlu Noktalar
- Sekanslama hizmetleri geliri yıllık bazda %6 artarak 150 milyon dolara yükseldi.
- GAAP dışı brüt marj %70,5’e yükseldi, geçen yıla göre artış gösterdi.
- Illumina, finansal pozisyonunu iyileştirmek için daha düşük kuponlu 500 milyon dolarlık borç ihraç etti.
Hedef Altı Performanslar
- 4. çeyrek geliri 1,07 milyar dolar olarak öngörülüyor, anlaşma kapanışlarındaki değişkenlik nedeniyle aşağı yönlü bir düzeltme yapıldı.
- Şirket, yıllık gelir tahminini 20 milyon ila 25 milyon dolar aşağı revize etti.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Jacob Thaysen, özellikle Çin ve ABD’deki rekabet baskılarını ve makroekonomik faktörlerin orta ölçekli segment üzerindeki etkisini ele aldı.
- CFO Ankur Dhingra, sarf malzeme büyümesi ve marj genişlemesini tartıştı, %21 bazından 500 baz puanlık bir hedefi doğruladı.
DNA sekanslama ve dizi tabanlı teknolojilerde global bir lider olan Illumina, üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde karışık sonuçlar rapor etti, bu da zorluklar ile stratejik büyüme girişimleri arasında karmaşık bir denge olduğunu gösteriyor.
Gelirde hafif bir düşüş ve operasyonel marjları artırmaya odaklanma ile şirket, rekabet baskıları ve makroekonomik zorluklarla işaretlenen bir geçiş döneminden geçiyor.
Bununla birlikte, Illumina’nın inovasyona ve müşteri iş birliğine olan bağlılığı, yakında piyasaya sürülecek MiSeq i100 ve Fluent BioSciences’ın satın alınması ile örneklendiriliyor, bu da uzun vadeli büyüme ve pazar liderliğine yönelik sürekli bir çabayı işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Illumina’nın son finansal performansı ve stratejik görünümü, InvestingPro’nun birkaç önemli öngörüsüyle uyumlu. Bildirilen gelir düşüşüne rağmen, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlılığa döneceğini öngördüğünü gösteriyor. Bu, Illumina’nın faaliyet marjı ve hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmesiyle uyumlu.
Şirketin operasyonel mükemmelliğe odaklanması, InvestingPro Verileri’nde görülen 2024 yılı 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %152,99’luk önemli FAVÖK büyümesinde yansıtılıyor. Operasyonel verimlilikteki bu iyileşme, Illumina’nın marjları artırma ve 2027 yılına kadar yüksek tek haneli gelir büyümesi elde etme stratejisini destekliyor.
Illumina’nın güçlü pazar konumu, son hisse senedi performansıyla daha da vurgulanıyor. InvestingPro Verileri, son üç ayda %32,93’lük güçlü bir fiyat toplam getirisini ortaya koyuyor, bu da kısa vadeli zorluklara rağmen yatırımcıların şirketin yönüne olan güvenini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları’na göre, Illumina’nın orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtmek önemli. Bu finansal ihtiyat, şirkete inovasyon ve Fluent BioSciences’ın yakın zamanda satın alınması gibi stratejik satın alımlara yatırım yapma esnekliği sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Illumina için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
