California Water Service Group (NYSE: CWT), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kazançlarında önemli bir artış bildirdi. Şirketin faaliyet geliri %17,5 artarak 299,6 milyon dolara yükseldi. Net kâr ise 2023’ün aynı dönemindeki 34,4 milyon dolar veya hisse başına 0,60 dolara kıyasla, keskin bir şekilde artarak 60,7 milyon dolara veya hisse başına 1,03 dolara ulaştı. Bu büyüme, artan müşteri tarifeleri ve kullanımından kaynaklandı. Şirket ayrıca 319. ardışık çeyrek temettüsünü ilan ederek istikrarlı bir temettü açıkladı ve sermaye yapısı ile çevresel girişimleri hakkında güncellemeler sağladı.
Önemli Noktalar
- 2024’ün üçüncü çeyreğinde faaliyet geliri %17,5 artarak 299,6 milyon dolara yükseldi.
- Net kâr 60,7 milyon dolara veya hisse başına 1,03 dolara yükseldi.
- Müşteri tarifeleri ve kullanımı gelir artışını sağladı.
- Faaliyet giderleri, ağırlıklı olarak artan su üretim maliyetleri ve vergiler nedeniyle 232,8 milyon dolara yükseldi.
- Yılın başından bu yana gelir 814,6 milyon dolara, net kâr ise 171,1 milyon dolara ulaştı.
- Şirket, ilk dokuz ayda sermayeye 332,2 milyon dolar yatırım yaptı ve tüm yıl için 385 milyon dolar hedefliyor.
- 11.11.2024 tarihinde kayıtlı hissedarlar için hisse başına 0,28 dolar temettü ilan edildi.
Şirket Görünümü
- California Water Service Group, 2025-2027 yılları arasında altyapıya odaklanarak 1,6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
- Şirket, 2025 için %10,27 özkaynak getirisi sağladı.
- Önümüzdeki üç yıl içinde düzenleyici bakiyelerden yaklaşık 94,2 milyon dolar toplanması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Artan su üretim maliyetleri ve vergiler nedeniyle faaliyet giderleri yükseldi.
- Şirketin 2025’te sermaye maliyeti başvurusu yapması gerekebilir.
Olumlu Noktalar
- Şirketin güçlü performansı, net kâr ve faaliyet gelirindeki önemli artışta görülüyor.
- Çevresel girişimler, 15 yıl içinde müşteri faturalarında %21 azalmaya yol açtı.
- Şirket, EPA’dan WaterSense Mükemmellik Ödülü’nü aldı.
Eksikler
- Kazanç çağrısında belirtilen özel bir eksiklik yoktu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Martin Kropelnicki, tarife davası başvurularında düşük gelirli toplulukları dikkate almanın önemini vurguladı.
- Şirketin özsermayesi %60,8 seviyesinde olup, sermaye yapısını uyumlu hale getirmek için yakın zamanda 125 milyon dolarlık borç finansmanı gerçekleştirildi.
- EPA’nın yeni kurşun ve bakır kuralının Kaliforniya hizmet alanını önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor.
- PFOS endişelerini gidermek için 226 milyon dolarlık yatırım planlanıyor.
California Water Service Group’un üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, güçlü bir finansal performans ve altyapı ile çevresel girişimlere önemli sermaye yatırımları yapma taahhüdünü vurguladı. Faaliyet geliri ve net kârda sağlam bir artışla şirket, büyüme yörüngesini sürdürmeye iyi bir şekilde konumlanmış durumda. Şirketin özsermaye pozisyonu ve yakın zamandaki borç finansmanı, sermaye yapısını yönetmede stratejik bir yaklaşımı gösterirken, çevresel programları sürdürülebilirlik ve müşteri tasarruflarına olan bağlılığını vurguluyor. California Water Service Group geleceğe bakarken, hissedarlara değer sunmaya ve müşterilerine güvenilir su hizmetleri sağlamaya odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
California Water Service Group’un güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %24,25’lik gelir büyümesi, üçüncü çeyrekte bildirilen %17,5’lik faaliyet geliri artışıyla uyumlu. InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteriyor, bu da büyüme trendinin devam edeceğine işaret ediyor.
Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, temettü geçmişinde açıkça görülüyor. Bir InvestingPro İpucu, California Water Service Group’un 31 yıl boyunca temettüsünü artırdığını ve 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yaptığını vurguluyor. Bu etkileyici geçmiş, şirketin finansal istikrarını ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor ve bu durum kazanç raporunda belirtilen çeyreklik temettü ilanıyla tutarlılık gösteriyor.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, şirketin 17,36’lık F/K oranı, kazançlarına göre makul bir değerlemeyi gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtiyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, %2,16’lık temettü getirisiyle, hisse senedi gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Şirketin kârlılık görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. InvestingPro verileri, son on iki ayda %55,38’lik brüt kâr marjı ve %24,07’lik faaliyet geliri marjı gösteriyor. Bu rakamlar, kazanç raporunda tartışıldığı gibi, şirketin geliri artırırken maliyetleri etkin bir şekilde yönetme yeteneğini destekliyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada belirtilenlerden daha fazla ipucu ve metrik sunuyor. California Water Service Group için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
