Küresel veri, teknoloji ve piyasa altyapısı sağlayıcısı olan Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE), 2024’ün üçüncü çeyreği için rekor finansal sonuçlarını açıkladı. ICE’nin yönetim ekibi tarafından yönetilen kazanç çağrısı, özellikle işlem ve tekrarlayan gelirlerde güçlü gelir artışını detaylandırdı ve şirketin stratejik sermaye tahsisini ve düzeltilmiş hisse başına kazançtaki istikrarlı büyümeyi vurguladı.
Önemli Noktalar
- Üçüncü çeyrek için 2,3 milyar $ rekor net gelir, 1,1 milyar $ işlem gelirleri ve 1,2 milyar $ tekrarlayan gelirler.
- Düzeltilmiş faaliyet kârı rekor seviyede 1,4 milyar $’a ulaştı, düzeltilmiş hisse başına kazanç 1,55 $ oldu.
- Yaklaşık 600 milyon $ borç azaltımı, düzeltilmiş kaldıraç oranını yaklaşık 3,5x FAVÖK’e getirdi.
- Enerji piyasalarında güçlü performans ve temiz enerji gelirlerinde önemli büyüme, enerji gelirlerinin %45’ini oluşturdu.
- Konut kredisi teknolojisinde ilerlemeler, ABD konut kredilerinin %85’inden fazlası ICE’nin ağı üzerinden bağlandı.
Şirket Görünümü
- Dördüncü çeyrek için OTC ve diğer gelirlerin 75 milyon $ ile 80 milyon $ arasında olması bekleniyor.
- Dördüncü çeyrek için düzeltilmiş faaliyet giderlerinde 977 milyon $ ile 987 milyon $ arasında azalma öngörülüyor.
- Dördüncü çeyrekte IMT gelirlerinin 495 milyon $ ile 505 milyon $ arasında olması tahmin ediliyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Dördüncü çeyrek rehberliği, artan konut kredisi faiz oranlarıyla birlikte daha yavaş bir alım piyasası öngörüyor.
- Birçok müşteri hala minimum işlem seviyelerinin altında çalışıyor, ancak Q3 iki yılı aşkın sürenin en iyi performansını gösterdi.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Borsa segmenti gelirleri 1,3 milyar $’a ulaştı, yıllık %12 artış gösterdi.
- Faiz oranı işi %34 ve enerji gelirleri %23 arttı.
- NYSE, 14 milyar $ gelir elde ederek 43 yeni şirketi karşıladı.
- Sabit Gelir ve Veri Hizmetleri segmenti 586 milyon $ gelir bildirdi.
- Konut Kredisi Teknolojisi gelirleri toplam 509 milyon $’a ulaştı, tekrarlayan gelirler istikrar kazandı.
Eksikler
- Kazanç çağrısı özetinde belirtilen spesifik bir eksiklik yok.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Müşteri faaliyet seviyeleri ve 2025 için gider yönetimi stratejileri üzerine tartışma.
- Dördüncü çeyrek rehberliği ve teknoloji ile operasyonel verimliliklere yönelik stratejik yatırımlar hakkında sorular ele alındı.
Kazanç çağrısı, ICE’nin finansal sağlığı ve stratejik girişimlerinin kapsamlı bir genel bakışını sundu. ICE yönetimi, devam eden inovasyon ve büyüme stratejilerini başarının temel itici güçleri olarak göstererek gelecek konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirket, özellikle enerji ve konut kredisi sektörlerinde piyasa bağlantısını ve verimliliğini artırmayı hedefleyerek teknoloji ve yeni ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor. Rekor sonuçları ve stratejik konumlandırmasıyla ICE, gelişen piyasa ortamında yol almaya ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya hazır durumda.
InvestingPro Öngörüleri
Intercontinental Exchange’in 2024 Q3’teki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 89,65 milyar $ seviyesinde, bu da piyasadaki güçlü konumunu yansıtıyor. ICE’nin son on iki aydaki %19,67’lik gelir büyümesi, kazanç çağrısında bildirilen rekor gelirlerle uyumlu olup, iş segmentleri genelinde tutarlı bir genişleme gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, ICE’nin 12 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor. Bu, özellikle şirketin kazanç çağrısında bahsedilen son borç azaltma çabaları göz önüne alındığında dikkat çekici. %1,08’lik temettü getirisi mütevazı görünebilir, ancak %7,14’lük temettü büyüme oranı, işe yeniden yatırım ile hissedar getirileri arasında bir denge olduğunu gösteriyor.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, 13 analistin gelecek dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koyuyor. Bu, ICE yönetiminin kazanç çağrısı sırasında sağladığı olumlu görünümle, özellikle şirketin stratejik konumlandırması ve büyüme girişimleri açısından uyumlu.
ICE’nin güçlü finansal sağlığı, son on iki ay için %47,42’lik etkileyici faaliyet kâr marjıyla daha da kanıtlanıyor. Bu yüksek kârlılık metriği, şirketin operasyonel verimliliğini vurguluyor ve yönetimin gelecekteki performans konusundaki iyimser duruşunu destekliyor.
ICE’nin finansal profilini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin güçlü yönleri ile potansiyel endişe alanlarının kapsamlı bir analizini sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
