Küresel bir bilgi teknolojisi (BT) donanımı, yazılımı ve hizmet çözümleri sağlayıcısı olan Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), 30 Eylül’de sona eren 2024’ün üçüncü çeyreği için net gelirde bir düşüş bildirdi. CFO James Morgado ve CEO Joyce Mullen, 31 Ekim’deki kazanç çağrısında şirketin net gelirinde yıllık bazda %8’lik bir düşüş yaşadığını ve toplamda 2,1 milyar $ olduğunu açıkladı.
Bu düşüş, özellikle donanım ve yerinde yazılımda olmak üzere, ürün gelirindeki %11’lik düşüşten kaynaklandı. Bu zorluklara rağmen, şirket brüt kârda %6’lık bir artış gördü ve büyümeyi artırmak için stratejiler uyguluyor.
Önemli Noktalar
- 2024 Q3 için net gelir 2,1 milyar $ oldu, yıllık bazda %8 düşüş gösterdi.
- Ürün geliri %11 düştü, donanım satışları %13 ve yerinde yazılım %9 azaldı.
- Brüt kâr %6 artarken, düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç %8 düşerek 2,19 $ oldu.
- Insight Enterprises, sırasıyla %33 ve %14 brüt kâr artışı gören bulut hizmetleri ve temel hizmetlere odaklanıyor.
- Şirket, 2025 yılına kadar yıllık 20 milyon $ ile 25 milyon $ arasında operasyonel gider azaltımı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Insight Enterprises, tam yıl için orta haneli brüt kâr büyümesi bekliyor.
- 2024 için düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç rehberliği 9,40 $ ile 9,70 $ arasında belirlendi.
- Şirket, tam yıl için operasyonlardan 500 milyon $’ın üzerinde nakit akışı bekliyor.
- Yönetim, mevcut pazar zorluklarına rağmen büyüme fırsatları konusunda iyimser.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Temkinli BT harcama ortamı, 2024 için brüt kâr ve düzeltilmiş kazanç rehberliğinin revize edilmesine yol açtı.
- Gecikmiş donanım toparlanması ve SADA’nın tüketim modelindeki değişiklikler bulut büyümesini etkiliyor.
- Özellikle Kuzey Amerika’da büyük kurumsal ve şirket müşterilerindeki zayıflık, ürün gelirindeki düşüşe katkıda bulundu.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Insight Enterprises, bulut hizmetlerinde %33’lük brüt kâr artışıyla güçlü büyüme bildirdi.
- Temel hizmetler de son satın almalarla %14 büyüdü.
- Şirket, küresel hizmet yeteneklerini geliştiriyor ve hibrit bulut, yapay zeka ve güvenlik çözümlerini hedefleyen yeni programlar başlatıyor.
Kaçırılan Hedefler
- Düzeltilmiş FAVÖK 129 milyon $’da sabit kaldı.
- Şirket, toplam borçta yıllık bazda 673 milyon $’dan 1,1 milyar $’a önemli bir artış yaşadı.
- Q4 marjlarının SADA’nın zorlukları ve ürün karması nedeniyle daha düşük olması bekleniyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Joyce Mullen, kurumsal ve orta pazar müşterilerine yönelik stratejik değişimi ve özellikle Google ile ortaklıkların SADA’nın performansı üzerindeki etkisini tartıştı.
- Şirket, pazar dinamiklerine uyum sağlamak için operasyonel harcamaları ayarlıyor ve hizmet genişletmeye odaklanıyor.
- Insight Enterprises, talep zorluklarını yönetiyor ve önde gelen bir çözüm entegratörü olarak geleceğine güveniyor.
Insight Enterprises, operasyonel verimlilik ve bulut ve hizmet tekliflerinde stratejik büyümeye odaklanarak zorlu bir BT harcama ortamında yoluna devam ediyor. Glynis Bryan’ın yaklaşan emekliliği ve CFO sorumluluklarının James Morgado’ya geçişi, şirket için bir değişim dönemini işaret ediyor. Mevcut zorluklara rağmen, Insight güçlü bir bilanço koruyor ve son satın almaların entegrasyonu ve gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda iyimser.
InvestingPro Öngörüleri
Insight Enterprises’ın son finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 5,7 milyar $ olup, Elektronik Ekipman, Aletler ve Bileşenler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
2024 Q3 için bildirilen %8’lik net gelir düşüşüne rağmen, InvestingPro verileri Insight Enterprises’ın son on iki ayda kârlılığını koruduğunu, F/K oranının 18,86 olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların mevcut zorluklara rağmen şirketin kazanç potansiyelini hala değerlendirdiğini gösteriyor.
Şirketin operasyonel verimliliğe odaklanması, InvestingPro İpuçları’nın Insight’ın zayıf brüt kâr marjlarını vurgulaması göz önüne alındığında zamanında geliyor. Bu, şirketin son on iki ay için bildirdiği %19,23’lük brüt kâr marjıyla uyumlu. 2025 yılına kadar yıllık 20-25 milyon $ operasyonel gider azaltımı planı bu endişeyi gidermeye yardımcı olabilir.
İlginç bir şekilde, makale ürün gelirinde bir düşüşten bahsederken, InvestingPro verileri güçlü bir serbest nakit akışı getirisi gösteriyor, bu da şirkete mevcut pazar zorluklarını yönetirken ve bulut hizmetleri gibi büyüme alanlarına yatırım yaparken finansal esneklik sağlayabilir.
Hisse senedinin son performansı zorlu olmuş, InvestingPro verileri son haftada %16,97 ve son ayda %18,79’luk bir düşüş gösteriyor. Bu, hisse senedinin son zamanlarda büyük bir darbe aldığını öne süren InvestingPro İpucu ile uyumlu. Ancak, bu kısa vadeli aksiliklere rağmen, başka bir InvestingPro İpucuna göre Insight Enterprises’ın son on yılda güçlü bir getiri sağladığını belirtmek önemli.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Insight Enterprises için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
