Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), yapay zeka (AI) talebindeki artışın etkisiyle 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %30’luk önemli bir gelir artışı rapor etti.
Şirketin ABD iş kolu %44 büyüme kaydederken, ABD hükümet sektörü ve ticari sektör sırasıyla %40 ve %54 büyüdü. Palantir’in finansal performansı, 420 milyon $ işletme faaliyetlerinden nakit akışı ve 435 milyon $ düzeltilmiş serbest nakit akışı ile güçlü kalmaya devam etti.
Şirket ayrıca yıllık bazda %26’lık bir büyüme oranına işaret eden tam yıl gelir tahminini 2,807 milyar $’a yükseltti. Palantir’in Eylül 2024’te S&P 500’e dahil edilmesi, pazar liderliğini ve karlılığını vurguluyor.
Önemli Noktalar
- Palantir, yıllık bazda %30’luk gelir artışı yaşadı ve ABD iş kolunda %44 büyüme kaydetti.
- Şirket, toplam ABD Ticari sözleşme değeri yaklaşık 300 milyon $ olan 1 milyon $’ın üzerinde 104 anlaşma imzaladı.
- Palantir’in ABD hükümet iş kolu, önemli sözleşme kazanımlarıyla son 15 çeyrekteki en güçlü büyümesini kaydetti.
- Tam yıl gelir tahmini %26’lık bir büyüme oranını yansıtacak şekilde 2,807 milyar $’a yükseltildi.
- Düzeltilmiş faaliyet marjı %38’e yükseldi ve müşteri sayısı yıllık bazda %39 artışla 629’a ulaştı.
- Uluslararası ticari gelirde %7’lik ardışık bir daralma olmasına rağmen, BP ile çok yıllık bir yenileme gibi önemli anlaşmalar güvence altına alındı.
- Palantir’in hissesi S&P 500’e eklendi, bu da sürdürülebilir karlılığını vurguluyor.
Şirket Görünümü
- Palantir, tam yıl gelir tahminini 2,807 milyar $ orta noktasına yükseltti.
- Şirket, Q4 gelirinin 767 milyon $ ile 771 milyon $ arasında olmasını bekliyor.
- ABD Ticari gelir tahmini en az %50 büyümeyi işaret eden 687 milyon $’ı aşacak şekilde yükseltildi.
Düşüş Yönlü Öne Çıkanlar
- Uluslararası ticari gelir ardışık olarak %7 daraldı.
Yükseliş Yönlü Öne Çıkanlar
- Palantir’in düzeltilmiş faaliyet marjı %38’e ulaşarak üst üste sekizinci çeyrekte genişleme kaydetti.
- Şirket, 2024 için 1 milyar $’ın üzerinde düzeltilmiş serbest nakit akışı öngörüyor.
- Hem hükümet hem de ticari sektörlerde önemli sözleşme kazanımları.
- Kaydedilen toplam sözleşme değeri yıllık bazda %33 artışla 1,1 milyar $ oldu.
Eksikler
- Stratejik ticari sözleşmeler artık gelirin sadece %1’ini oluşturuyor ve artık ilgili görülmüyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Alex Karp, Palantir’in altyapısı aracılığıyla büyük dil modellerini yönetmenin değerini vurguladı.
- Şirket, geniş bir müşteri tabanı yerine yüksek etkili müşterilerle derin ilişkilere odaklanıyor.
- Palantir’in boot camp programı, potansiyel müşterileri önemli anlaşmalara etkili bir şekilde dönüştürüyor.
- Liderlik, AI’yı hızla benimseyen şirketler ile benimsemeyenler arasındaki pazar bölünmesini kabul etti.
- Palantir, makroekonomik zorluklar karşısında karlılığı sağlarken AI yeteneklerini geliştirmeye bağlı kalmaya devam ediyor.
Özetle, Palantir Technologies güçlü finansal büyüme ve AI teknolojisine stratejik odaklanma sergilemeye devam ediyor, önemli sözleşme kazanımları ve operasyonel verimlilik gösteriyor.
Şirketin derin müşteri ilişkilerine ve AI çözümlerinin hızlı benimsenmesine vurgu yapması, gelişen teknoloji ortamında onu avantajlı bir konuma getiriyor. Uluslararası ticari gelirde bazı zorluklara rağmen, Palantir’in liderliği gelecekteki büyüme ve şirketin ulusal güvenlik ve inovasyondaki rolü konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Palantir Technologies Inc.’in 2024 Q3 sonuçlarında rapor edilen etkileyici finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen önemli metrikler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin yıllık bazda %30’luk güçlü gelir büyümesi, 2024 Q2 itibariyle son on iki ayda %21,22’lik gelir büyümesi gösteren InvestingPro verileriyle uyumlu ve 2024 Q2’de üç aylık gelir büyümesi %27,15’e hızlanıyor.
InvestingPro İpuçları, Palantir’in güçlü finansal pozisyonunu vurguluyor ve şirketin “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” ve “likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını” belirtiyor. Bu finansal istikrar, kazanç raporunda tartışıldığı gibi Palantir’in AI teknolojisine yatırım yapma ve operasyonlarını genişletme kabiliyetini destekliyor.
Şirketin karlılığı, S&P 500’e dahil edilmesinde kilit bir faktör olup, InvestingPro verilerinde son on iki ay için %81,39’luk etkileyici bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu, Palantir’in “etkileyici brüt kar marjlarına” sahip olduğunu belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu ve şirketin AI odaklı çözümlerini sunmadaki verimliliğini vurguluyor.
Makale Palantir’in güçlü nakit akışından bahsederken, InvestingPro “nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini” ekliyor ve şirketin sağlam finansal temelini daha da vurguluyor. Bu, Palantir’in 2024 için 1 milyar $’ın üzerinde düzeltilmiş serbest nakit akışı projeksiyonu göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
InvestingPro’nun Palantir için 21 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir ve yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlar. Bu öngörüler, Palantir’in AI ve veri analitiğindeki büyüyen rolü göz önüne alındığında, şirketin yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
