NCS Multistage (ticker: NCSM), 2024’ün üçüncü çeyreğinde, geçen yıla göre %15 artışla 44 milyon $ gelir ve 4,1 milyon $ net kâr veya seyreltilmiş hisse başına 1,60 $ kazanç rapor etti. Şirketin 7,1 milyon $’lık düzeltilmiş FAVÖK’ü beklentileri aştı ve yılın başından bu yana gelir %10 artışla 118 milyon $’a ulaştı.
NCS Multistage’in uluslararası geliri önemli bir büyüme kaydederek %89 arttı ve bu durum olumlu finansal performansa katkıda bulundu. Şirket, dördüncü çeyrek için 38 milyon $ ile 42 milyon $ arasında gelir öngören bir rehberlik sundu ve düzeltilmiş tam yıl gelir beklentilerini 155,5 milyon $ ile 159,5 milyon $ arasında belirledi.
Önemli Noktalar
- Üçüncü çeyrek geliri yıllık %15 artışla 44 milyon $, net kâr 4,1 milyon $.
- Düzeltilmiş brüt marj %42, uluslararası gelir büyümesi %89.
- Yılın başından bu yana gelir, geçen yıla göre %10 artışla 118 milyon $’a ulaştı.
- Üçüncü çeyrek düzeltilmiş FAVÖK, 7,1 milyon $ ile beklentileri aştı.
- Tam yıl gelir rehberliği 155,5 milyon $ ile 159,5 milyon $ arasında düzeltildi, bu 2023’e göre %11 artış anlamına geliyor.
- 2024 için serbest nakit akışı 6 milyon $ ile 10 milyon $ arasında öngörülüyor, yıl sonu nakit pozisyonunun 20 milyon $’ı aşması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Dördüncü çeyrek gelir rehberliği 38 milyon $ ile 42 milyon $ arasında belirlendi.
- Tam yıl gelir beklentileri 155,5 milyon $ ile 159,5 milyon $ arasında düzeltildi, bu 2023’e göre %11 artış anlamına geliyor.
- Tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK rehberliği şu anda 18 milyon $ ile 20,5 milyon $ arasında.
- 2024 için beklenen serbest nakit akışı 6 milyon $ ile 10 milyon $ arasında, yıl sonunda nakit pozisyonunun 20 milyon $’ı aşması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Üçüncü çeyrekte diğer gelirler, tekrarlanmayan yasal anlaşmalar nedeniyle 500.000 $ düştü.
Olumlu Noktalar
- Uluslararası piyasalarda güçlü stratejik ilerleme, ilk dokuz ayda gelir 12 milyon $’ı aştı.
- 7 inçlik kılıf için daha büyük bir frac kovanı da dahil olmak üzere ürün yelpazesinin genişletilmesi ve karbon yakalama ve jeotermal uygulamalarda başarılı ürün denemeleri.
- ABD’deki piyasa koşullarının istikrarlı kalması beklenirken, Kanada’da büyüme ve Arjantin, Norveç ve Orta Doğu’da güçlü büyüme bekleniyor.
Eksikler
- SG&A giderleri, daha yüksek teşvik primleri nedeniyle 14,1 milyon $’a yükseldi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Ryan Hummer, Kanada piyasası için olumlu yapısal görünümü tartıştı ve önümüzdeki birkaç yıl için düşük tek haneli büyüme öngördü.
- Hummer, 2024’te Arjantin ve Vaca Muerta’da güçlü büyüme ve Norveç ve Orta Doğu’da sürekli genişleme konusunda iyimserliğini dile getirdi.
- Görüşmede jeotermal gelişmeler için izleyici uygulamalarındaki ilerlemeler ve jeotermal ve karbon yakalama dahil yüksek sıcaklık uygulamaları için kritik öneme sahip 7 inçlik bir sistem geliştirmeye odaklanma vurgulandı.
- NCS’nin müşterilerini ESG skorlarını ve karbon ayak izlerini iyileştirmek için gelişmiş teknolojilerle destekleme rolüne vurgu yapıldı.
NCS Multistage’in üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, özellikle uluslararası piyasalarda güçlü bir finansal performansı ve stratejik ilerlemeleri vurguladı. Dördüncü çeyrek ve tam yıl için sağlam bir görünümle şirket, piyasa fırsatlarından yararlanmak ve büyüme yörüngesini sürdürmek için iyi bir konumda bulunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
NCS Multistage’in (NCSM) 2024 üçüncü çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 46,4 milyon $ olup, bu petrol sahası hizmetleri sektöründeki konumunu yansıtıyor.
En çarpıcı InvestingPro İpuçlarından biri, NCSM’nin düşük bir kazanç çarpanıyla işlem görmesidir. Bu, şirketin 1,09’luk F/K oranıyla doğrulanmaktadır ki bu oldukça düşüktür ve hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Bu durum, şirketin üçüncü çeyrekte rapor ettiği 4,1 milyon $’lık net kârla uyumludur ve piyasa bu uyumsuzluğu fark ederse hisse senedi fiyatında potansiyel bir artış olabileceğine işaret edebilir.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, NCSM’nin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor. Bu güçlü likidite pozisyonu, şirketin 2024 sonunda 20 milyon $’ı aşan bir nakit pozisyonuyla bitirme projeksiyonunu destekliyor ve yıl için öngörülen 6 milyon $ ile 10 milyon $ arasındaki serbest nakit akışıyla uyumlu.
Bir InvestingPro İpucunda belirtildiği gibi, şirketin son on iki aydaki kârlılığı, etkileyici %31,55’lik varlık getirisi oranında yansıtılıyor. Bu metrik, NCS Multistage’in varlıklarından kâr üretme verimliliğini vurguluyor ki bu, sermaye yoğun petrol sahası hizmetleri endüstrisinde özellikle önemlidir.
NCSM’nin sektördeki birçok rakibini geride bırakarak %31,96’lık 1 yıllık fiyat toplam getirisi gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu performans, şirketin güçlü üçüncü çeyrek sonuçları ve olumlu görünümüyle birlikte, yatırımcıların şirketin değerini tanıdığını gösteriyor.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro NCSM için 5 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
