OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS), güvenlik bölümündeki önemli büyümenin etkisiyle 344 milyon dolara ulaşan %23’lük gelir artışıyla 2025 mali yılına rekor bir ilk çeyrek sonuçlarıyla güçlü bir başlangıç yaptığını açıkladı. Sonuçlar, şirketin ilk çeyrek kazanç görüşmesinde CFO Alan Edrick ve CEO Deepak Chopra tarafından tartışıldı. OSI Systems ayrıca hisse başına 1,25 dolar GAAP dışı düzeltilmiş kazanç ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık önemli bir sipariş defteri ile çeyreği tamamladığını bildirdi.
Önemli Noktalar
- OSI Systems, Q1 gelirlerinde yıllık bazda %23 artışla 344 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
- GAAP dışı düzeltilmiş hisse başına kazanç 1,25 dolara ulaştı.
- Güvenlik bölümü, Meksika savunma ajansıyla 500 milyon dolarlık sözleşme dahil olmak üzere %36 artış gösterdi.
- Şirket çeyreği yaklaşık 1,8 milyar dolarlık sipariş defteriyle tamamladı.
- CEO Deepak Chopra, 2024 sonunda emekliliğini duyurdu ancak İcra Kurulu Başkanı olarak kalacak.
- 2025 mali yılı için gelir rehberliği 1,67 milyar dolar ile 1,695 milyar dolar arasına yükseltildi, GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç rehberliği ise hisse başına 9 dolar ile 9,30 dolar arasına yükseltildi.
Şirket Görünümü
- OSI Systems, tam yıl gelir rehberliğini 1,67 milyar dolar ile 1,695 milyar dolar arasına yükseltti, bu yıllık bazda %8,5 ile %10,2 arasında büyümeyi temsil ediyor.
- 2025 mali yılı için GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç rehberliği de hisse başına 9 dolar ile 9,30 dolar arasına yükseltildi.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirket, sipariş defteri dönüşümünde ve tedarik zinciri aksamalarında zorluklar olduğunu belirtti.
- Faaliyet giderleri, esas olarak daha yüksek ücretler ve olumsuz döviz kurları nedeniyle arttı.
- Net faiz giderleri daha yüksek borçlanma nedeniyle arttı, hisse başına kazançta 0,05 dolar ile 0,10 dolar arasında bir düşüş bekleniyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- OSI Systems, GAAP dışı hisse başına kazancı artırması beklenen Güvenlik bölümünde stratejik bir satın alma gerçekleştirdi.
- Güvenlik bölümü önemli sözleşmeler imzaladı ve hizmet gelirlerinde yıllık bazda %11’lik bir artış bildirdi.
- Şirket, özellikle güvenlik alanında güçlü bir küresel fırsatlar portföyü ile büyüme potansiyeli konusunda iyimser.
Eksikler
- SG&A maliyetleri, önceki yılın 60 milyon dolar veya satışların %21,4’ünden 72 milyon dolara veya satışların %21,0’ına yükseldi.
- Faaliyetlerde kullanılan nakit, esas olarak daha yüksek stoklar ve alacaklar nedeniyle 37 milyon dolar oldu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Deepak Chopra, şirketin güçlü sipariş defteri ve potansiyel riskler hakkındaki soruları yanıtlayarak çeşitli sektörlerde güçlü bir talep olduğunu belirtti.
- CFO Alan Edrick, mevcut zorluklara rağmen alacakların tarihsel seviyelere dönmeyi hedeflediğini belirterek alacaklarla ilgili endişelere yanıt verdi.
Sonuç olarak, OSI Systems 2025 mali yılının ilk çeyreğinde, Güvenlik bölümündeki önemli büyümenin öncülük ettiği güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin artan gelir rehberliği ve yenilikçi yetenekler konusundaki iyimser görünümü, mevcut pazar zorluklarına rağmen gelecekteki büyümesine olan güveni yansıtıyor. Stratejik satın almalar ve teknolojiye devam eden yatırımlarla OSI Systems, güvenlik ve sağlık hizmetleri pazarlarında sürdürülebilir başarı için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro Öngörüleri
OSI Systems’in 2025 mali yılı için güçlü ilk çeyrek sonuçları, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 2,3 milyar dolar olup, güvenlik ve sağlık hizmetleri pazarlarındaki sağlam konumunu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, OSI Systems’in yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, şirketin mevcut 18,38 F/K oranı ve 17,18 ileriye dönük F/K oranı ile kanıtlanıyor ve son on iki aydaki etkileyici %24,35’lik gelir büyümesi göz önüne alındığında potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor.
Şirketin karlılığı da dikkat çekici; son on iki ayda 239,47 milyon dolar FAVÖK ve %39,12 FAVÖK büyümesi kaydetti. Bu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirten başka bir InvestingPro İpucuyla uyumlu ve kazanç görüşmesinde sunulan olumlu görünümü pekiştiriyor.
OSI Systems’in güçlü finansal performansı, son on iki ayda 1,6 milyar dolar gelir ve %34,5’lik güçlü bir brüt kar marjı ile daha da belirgin hale geliyor. Şirketin %12,25’lik faaliyet geliri marjı, verimli operasyonları gösteriyor ve büyüme girişimlerine ve stratejik satın almalara yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
InvestingPro’nun OSI Systems için ek ipuçları ve öngörüler sunduğunu belirtmekte fayda var; bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
