Önde gelen bulut iletişim platformu Twilio Inc. (NYSE: TWLO), 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %10’luk bir artışla 1,134 milyar dolara ulaşan gelir rapor etti. Şirketin GAAP dışı faaliyet geliri rekor seviyeye ulaşarak 182 milyon dolar olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %16,1 olarak gerçekleşti.
İletişim segmenti, mesajlaşma ve e-posta alanlarındaki büyümenin etkisiyle 1,060 milyar dolar gelir üreterek önemli bir katkı sağladı. Buna rağmen, Segment geliri 73 milyon dolar seviyesinde sabit kaldı. Gelir çağrısında Twilio’nun, müşteri kişiselleştirmesini ve operasyonel verimliliği artırmak için yapay zeka ve makine öğrenimini entegre etmeye odaklandığı, bu kapsamda OpenAI’nin API’sini kullandığı detaylandırıldı.
Önemli Noktalar
- Twilio’nun 2024 üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %10 artarak 1,134 milyar dolara ulaştı.
- GAAP dışı faaliyet geliri, önceki yıla göre %34 artışla rekor seviye olan 182 milyon dolara ulaştı.
- İletişim segmenti geliri 1,060 milyar dolara yükselirken, Segment geliri 73 milyon dolar seviyesinde sabit kaldı.
- Şirket, OpenAI’nin API’si ve RCS Business Messaging dahil olmak üzere yapay zeka ve makine öğrenimi entegrasyonunu vurguladı.
- Dolar bazlı net genişleme oranı %105 olurken, GAAP dışı brüt kar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Dördüncü çeyrek gelir tahmini 1,15 milyar dolar ile 1,16 milyar dolar arasında, tam yıl organik büyüme tahmini ise %7,5 ile %8 arasına yükseltildi.
- 2024 için serbest nakit akışının 650 milyon dolar ile 675 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Şirket, 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı kapsamında 2,7 milyar dolardan fazla hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Şirket Görünümü
- Twilio, nötr bir makroekonomik ortamda dördüncü çeyrek ve 2025 mali yılı için %7 ile %8 arasında gelir büyümesi öngörüyor.
- 2025’te önemli ölçüde GAAP dışı faaliyet marjı genişlemesi bekleniyor.
- Ocak ayı sonunda bir Yatırımcı Günü etkinliği planlanıyor.
Olumsuz Noktalar
- Segment, 2025’in ikinci çeyreğine kadar başabaş noktasına ulaşmaya çalışıyor ve üçüncü çeyrekte 60 milyon dolar GAAP dışı zarar bildirdi.
- Dördüncü çeyrekte, daha yüksek mevsimsel barındırma maliyetleri nedeniyle brüt marjların düşmesi bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Mesajlaşma ve e-posta hizmetleri gelir büyümesini sürdürüyor.
- Güçlü self-servis büyümesi ve ISV ortaklarından sürdürülebilir hacimler kaydedildi.
- Şirket, özellikle kişiselleştirilmiş iletişim için mesajlaşma ve yapay zeka yenilikleri konusunda iyimser.
Eksikler
- Üçüncü çeyrek marjları 18 milyon dolarlık ikramiye tahakkukundan etkilendi.
- Segment işi henüz başabaş noktasına ulaşmadı ve yıllık 64 milyon dolar zarar öngörülüyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- RCS’nin iş dinamiklerini veya marjları önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor.
- Politik trafik, üçüncü çeyrek büyümesine yaklaşık 90 baz puan katkı sağladı ancak dördüncü çeyrek gelirini önemli ölçüde etkilemeyecek.
- Şirket, marj genişlemesini sağlamak için otomasyon ve işgücü planlaması dahil olmak üzere verimlilik girişimlerine odaklanıyor.
- Twilio, 2025’e girerken büyümenin yeniden hızlanması konusunda temkinli bir iyimserlik sergiliyor.
Twilio’nun gelir çağrısı, şirketin büyümeyi sürdürmek ve operasyonel verimliliği artırmak için özellikle yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelerden yararlandığını gösterdi. Belirli segmentlerde karlılığa ulaşma konusunda zorluklarla karşılaşmasına rağmen, şirket büyüme stratejisine ve sermaye iade programına bağlı kalarak gelecek için olumlu bir görünüm sergiliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Twilio’nun son finansal performansı ve yapay zeka entegrasyonuna odaklanma stratejisi, InvestingPro’nun birkaç önemli öngörüsüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 12,99 milyar dolar olup, bulut iletişim sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, Twilio’nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da şirketin gelir çağrısında bahsedilen yapay zeka ve makine öğrenimine yatırım yapma kabiliyetini destekliyor. Bu güçlü finansal pozisyon, Twilio’nun likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını belirten başka bir ipucuyla da pekiştiriliyor ve büyüme fırsatlarını takip ederken finansal esneklik sağlıyor.
Makalede belirtilen şirketin agresif hisse geri alım programı, yönetimin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını belirten bir InvestingPro İpucuyla doğrulanıyor. Bu, 3 milyar dolarlık programdan rapor edilen 2,7 milyar dolarlık hisse geri alımıyla uyumlu.
Twilio gelir büyümesi ve iyileştirilmiş GAAP dışı faaliyet geliri rapor etmesine rağmen, InvestingPro Verilerine göre şirketin son on iki ayda karlı olmadığını ve -24,58’lik bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek önemli. Bununla birlikte, InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor, bu da Twilio’nun gelecekteki beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.
Makale, Twilio’nun gelir büyümesini sağlayan mesajlaşma ve e-posta hizmetlerine odaklandığından bahsediyor, bu da 2024’ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için 4,24 milyar dolar gelir ve %4,62’lik bir büyüme oranı gösteren InvestingPro Verileriyle yansıtılıyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Twilio için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
